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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 363.00 | 576.00 | 3 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 998 753.00 | 82 030.00 | 916 723.00 | 998 753.00 |
AP Constructions | 3 467 995.00 | 1 864 444.00 | 1 603 551.00 | 3 467 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 237.00 | 327 458.00 | 190 779.00 | 518 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 387.00 | 104 417.00 | 112 970.00 | 217 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596 934.00 | | 1 596 934.00 | 1 596 934.00 |
AX Avances et acomptes | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 011.00 | 2 387 712.00 | 4 430 299.00 | 6 818 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BP En cours de production de services | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BT Marchandises | 944 550.00 | | 944 550.00 | 944 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CF Disponibilités | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 244.00 | | 1 220 244.00 | 1 220 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 254.00 | 2 387 712.00 | 5 650 542.00 | 8 038 254.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
DG Autres réserves | 148 247.00 | 73 244.00 | | 148 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 583.00 | 75 002.00 | | 101 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 421.00 | 251 251.00 | | 223 421.00 |
DL TOTAL (I) | 826 549.00 | 752 797.00 | | 826 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 516.00 | 1 803 348.00 | | 1 691 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 025.00 | 2 940 871.00 | | 3 000 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 760.00 | 114 734.00 | | 65 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 421.00 | 35 514.00 | | 50 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 21 880.00 | | 8 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 823 993.00 | 4 919 668.00 | | 4 823 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 542.00 | 5 672 465.00 | | 5 650 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 894.00 | 3 465 881.00 | | 3 354 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 025.00 | | | 3 000 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 293.00 | | 327 295.00 | 6 500 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 577.00 | 6 818 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 577.00 | 6 806 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488 854.00 | | 327 295.00 | 6 488 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 786.00 | 259 655.00 | 6 729.00 | 2 134 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | 319.00 | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 741.00 | 259 336.00 | 6 729.00 | 2 125 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 516.00 | 222 417.00 | 859 386.00 | 1 691 516.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 025.00 | 3 000 025.00 | | 3 000 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 448.00 | 128 948.00 | 500.00 | 129 448.00 |
VW T.V.A. | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 993.00 | 3 354 894.00 | 859 386.00 | 4 823 993.00 |