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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 239.00 | 129 638.00 | 4 601.00 | 134 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 564.00 | 163 226.00 | 9 339.00 | 172 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 324.00 | 312 828.00 | 184 496.00 | 497 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BT Marchandises | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 042.00 | | 177 042.00 | 177 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 366.00 | 312 828.00 | 361 538.00 | 674 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 435.00 | 83 726.00 | | 98 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 512.00 | 14 709.00 | | 36 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 153 463.00 | 116 951.00 | | 153 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 901.00 | 68 580.00 | | 68 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | 64 260.00 | | 44 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 902.00 | 67 300.00 | | 94 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 074.00 | 200 141.00 | | 208 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 538.00 | 317 092.00 | | 361 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 452.00 | 1 871.00 | | 495 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 324.00 | | | 497 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 803.00 | | | 306 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 932.00 | 1 871.00 | | 304 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 167.00 | 5 661.00 | | 307 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905.00 | 60.00 | | 19 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 262.00 | 5 601.00 | | 287 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 309.00 | 34 575.00 | 9 734.00 | 44 309.00 |