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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 581.00 | 132 490.00 | 5 091.00 | 137 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 214.00 | 166 468.00 | 65 746.00 | 232 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 315.00 | 318 922.00 | 241 393.00 | 560 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BT Marchandises | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 630.00 | | 130 630.00 | 130 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 945.00 | 318 922.00 | 372 023.00 | 690 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 134 947.00 | 98 435.00 | | 134 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 301.00 | 36 512.00 | | -4 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517.00 | 917.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 148 762.00 | 153 463.00 | | 148 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 427.00 | 68 901.00 | | 43 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | 44 271.00 | | 85 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 598.00 | 94 902.00 | | 53 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 260.00 | 208 074.00 | | 223 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 023.00 | 361 538.00 | | 372 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 324.00 | 62 991.00 | | 497 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 315.00 | | | 560 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 795.00 | | | 369 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 803.00 | 62 991.00 | | 306 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 828.00 | 6 094.00 | | 312 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 863.00 | 6 094.00 | | 292 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VI Groupe et associés | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 520.00 | 30 786.00 | 9 734.00 | 40 520.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |