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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 554.00 | 142 230.00 | 7 323.00 | 149 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 769.00 | 257 560.00 | 116 209.00 | 373 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 981.00 | 414 233.00 | 198 748.00 | 612 981.00 |
BT Marchandises | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 245.00 | | 98 245.00 | 98 245.00 |
BZ Autres créances | 284 654.00 | | 284 654.00 | 284 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 171 508.00 | | 171 508.00 | 171 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 077.00 | | 718 077.00 | 718 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 059.00 | 414 233.00 | 916 825.00 | 1 331 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 658.00 | 9 364.00 | | 14 658.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | 20.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 658.00 | 105 890.00 | | 62 658.00 |
DL TOTAL (I) | 652 932.00 | 690 274.00 | | 652 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 102.00 | 73 874.00 | | 116 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 988.00 | 117 578.00 | | 78 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 464.00 | 98 828.00 | | 65 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 893.00 | 293 619.00 | | 263 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 825.00 | 983 893.00 | | 916 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 945.00 | 239 485.00 | | 228 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 819.00 | 32 413.00 | | 381 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 377.00 | 32 413.00 | | 367 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 102.00 | 81 154.00 | 34 948.00 | 116 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 650.00 | 385 650.00 | | 385 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 866.00 | 385 650.00 | 73 216.00 | 458 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 893.00 | 228 945.00 | 34 948.00 | 263 893.00 |