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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 554.00 | 146 130.00 | 3 423.00 | 149 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 769.00 | 280 905.00 | 92 863.00 | 373 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 983.00 | 441 478.00 | 169 505.00 | 610 983.00 |
BT Marchandises | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
BZ Autres créances | 253 087.00 | | 253 087.00 | 253 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 268 243.00 | | 268 243.00 | 268 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 126.00 | | 789 126.00 | 789 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 109.00 | 441 478.00 | 958 630.00 | 1 400 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 791.00 | 14 658.00 | | 17 791.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 216.00 | 62 658.00 | | 79 216.00 |
DL TOTAL (I) | 672 623.00 | 652 932.00 | | 672 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 488.00 | 116 102.00 | | 84 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 3 339.00 | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 609.00 | 78 988.00 | | 97 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 559.00 | 65 464.00 | | 81 559.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 008.00 | 263 893.00 | | 286 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 630.00 | 916 825.00 | | 958 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 429.00 | 228 945.00 | | 265 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 981.00 | | | 612 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | 73 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 610 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 323.00 | | | 523 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 233.00 | 27 245.00 | | 414 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 791.00 | 27 245.00 | | 399 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
UX Autres créances clients | 118 701.00 | 118 701.00 | | 118 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 488.00 | 63 909.00 | 20 579.00 | 84 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 874.00 | 375 656.00 | 71 218.00 | 446 874.00 |
VW T.V.A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 008.00 | 265 429.00 | 20 579.00 | 286 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
ST Autres comptes | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
YT Sous‐traitance | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 023.00 | | | 237 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 460.00 | | | 169 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |