| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 13 935 431.00 | | 13 935 431.00 | 13 935 431.00 |
AP Constructions | 177 318.00 | 177 294.00 | 24.00 | 177 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 814 557.00 | 7 550 845.00 | 4 263 713.00 | 11 814 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 276.00 | | 212 276.00 | 212 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 168.00 | 13 053.00 | 735 115.00 | 748 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 916 115.00 | 7 768 656.00 | 19 147 459.00 | 26 916 115.00 |
BT Marchandises | 3 511 679.00 | | 3 511 679.00 | 3 511 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
BZ Autres créances | 879 630.00 | | 879 630.00 | 879 630.00 |
CF Disponibilités | 3 292 429.00 | | 3 292 429.00 | 3 292 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877 153.00 | | 877 153.00 | 877 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 631 948.00 | | 8 631 948.00 | 8 631 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 548 062.00 | 7 768 656.00 | 27 779 406.00 | 35 548 062.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 791 781.00 | | | 5 791 781.00 |
DH Report à nouveau | -3 183 370.00 | | | -3 183 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 979.00 | | | -793 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 432.00 | | | 1 854 432.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 061.00 | | | 2 539 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541 077.00 | | | 5 541 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845 222.00 | | | 16 845 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 841.00 | | | 945 841.00 |
EA Autres dettes | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 912 974.00 | | | 25 912 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 779 406.00 | | | 27 779 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 290 142.00 | | | 24 290 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 625 966.00 | | 21 625 966.00 | 21 625 966.00 |
FG Production vendue services | 67 777.00 | 22 000.00 | 89 777.00 | 67 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 693 743.00 | 22 000.00 | 21 715 743.00 | 21 693 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 788 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 207 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 411 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 724.00 | | | 463 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 266.00 | | | 472 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 837.00 | | | 519 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 387.00 | | | 531 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 121.00 | | | -59 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 598.00 | | | 22 260 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 054 577.00 | | | 23 054 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 979.00 | | | -793 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 105 372.00 | | 775 353.00 | 27 105 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 961 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 610.00 | 26 916 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338 435.00 | 13 940 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 676.00 | 12 014 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278 760.00 | | | 14 278 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 858 414.00 | | 759 707.00 | 11 858 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 198.00 | | 15 645.00 | 968 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157 683.00 | 1 007 464.00 | 406 980.00 | 7 157 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 2 775.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155 564.00 | 1 004 689.00 | 406 980.00 | 7 155 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 632.00 | | 7 579.00 | 20 632.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | 12 000.00 | 17 700.00 | 17 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 435.00 | 1 086 249.00 | 338 435.00 | 338 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 117 710.00 | | 117 710.00 | 117 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 777.00 | 1 086 249.00 | 463 724.00 | 476 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 477.00 | 1 098 249.00 | 481 424.00 | 494 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845 222.00 | 16 845 222.00 | | 16 845 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 715.00 | 273 715.00 | | 273 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 276.00 | | 212 276.00 | 212 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 168.00 | | 748 168.00 | 748 168.00 |
UX Autres créances clients | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 102.00 | 936 643.00 | 1 599 459.00 | 2 536 102.00 |
VI Groupe et associés | 5 470 468.00 | 5 470 468.00 | | 5 470 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 734.00 | 508 734.00 | | 508 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877 153.00 | 877 153.00 | | 877 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 284.00 | 1 827 840.00 | 960 444.00 | 2 788 284.00 |
VW T.V.A. | 305 378.00 | 305 378.00 | | 305 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 912 973.00 | 24 313 514.00 | 1 599 459.00 | 25 912 973.00 |