| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 8 508.00 | 1 938.00 | 10 446.00 |
AH Fonds commercial | 13 600 215.00 | 2 741 799.00 | 10 858 416.00 | 13 600 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 737.00 | 561 663.00 | 102 073.00 | 663 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
AP Constructions | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 301.00 | 105 353.00 | 7 949.00 | 113 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 657 801.00 | 10 402 072.00 | 3 255 728.00 | 13 657 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254 858.00 | 6 227.00 | 1 248 631.00 | 1 254 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 391 186.00 | 13 876 255.00 | 15 514 931.00 | 29 391 186.00 |
BT Marchandises | 6 677 411.00 | 657 887.00 | 6 019 524.00 | 6 677 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499 315.00 | 3 904 531.00 | 3 594 783.00 | 7 499 315.00 |
BZ Autres créances | 1 195 559.00 | | 1 195 559.00 | 1 195 559.00 |
CF Disponibilités | 1 585 359.00 | | 1 585 359.00 | 1 585 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350 786.00 | | 1 350 786.00 | 1 350 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 308 430.00 | 4 562 418.00 | 13 746 012.00 | 18 308 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 699 616.00 | 18 438 673.00 | 29 260 943.00 | 47 699 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 791 781.00 | 5 791 781.00 | | 5 791 781.00 |
DH Report à nouveau | 14 288 104.00 | -6 428 373.00 | | 14 288 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 913 359.00 | -2 903 484.00 | | -8 913 359.00 |
DL TOTAL (I) | 11 206 526.00 | -3 500 076.00 | | 11 206 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003 889.00 | 42 000.00 | | 1 003 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 889.00 | 42 000.00 | | 1 003 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 316 047.00 | 2 122 900.00 | | 7 316 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 041.00 | 5 448 404.00 | | 5 524 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 157.00 | 18 647 817.00 | | 2 957 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 491.00 | 665 581.00 | | 1 230 491.00 |
EA Autres dettes | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 050 528.00 | 26 884 702.00 | | 17 050 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 260 943.00 | 23 426 627.00 | | 29 260 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 773 814.00 | 2 795 160.00 | 24 568 974.00 | 21 773 814.00 |
FG Production vendue services | 107 095.00 | 54 019.00 | 161 114.00 | 107 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 880 910.00 | 2 849 179.00 | 24 730 089.00 | 21 880 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 054 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 966 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 329 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 367 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 667 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 917 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 730.00 | |
GE Autres charges | | | 513 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 538 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 677 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 961.00 | 3 746.00 | | 54 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 400.00 | 210 900.00 | | 144 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 361.00 | 214 646.00 | | 199 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 092.00 | 4 265.00 | | 341 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 435.00 | 193 368.00 | | 513 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581 179.00 | 144 400.00 | | 2 581 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435 707.00 | 342 033.00 | | 3 435 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 236 346.00 | -127 387.00 | | -3 236 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 166 204.00 | 14 913 894.00 | | 27 166 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 079 563.00 | 17 817 377.00 | | 36 079 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 913 359.00 | -2 903 484.00 | | -8 913 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 656 008.00 | | 4 178 458.00 | 26 656 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 707.00 | 1 254 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443 280.00 | 29 391 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768 291.00 | 14 281 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 283.00 | 13 854 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 914 217.00 | | 1 135 974.00 | 13 914 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 034 514.00 | | 2 455 197.00 | 12 034 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 277.00 | | 587 287.00 | 707 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 079.00 | 3 211 636.00 | 817 958.00 | 8 678 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 755 346.00 | 193 683.00 | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 669 574.00 | 2 456 290.00 | 624 275.00 | 8 669 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 1 031 889.00 | 69 400.00 | 42 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 226 249.00 | 1 655 550.00 | 140 000.00 | 1 226 249.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 400.00 | 56 471.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 485 097.00 | 827 210.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 086 857.00 | 182 326.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 876.00 | 7 283 975.00 | 1 153 936.00 | 1 236 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278 876.00 | 8 315 864.00 | 1 223 336.00 | 1 278 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 157.00 | 2 957 157.00 | | 2 957 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 637.00 | 472 637.00 | | 472 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 940.00 | 403 940.00 | | 403 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254 858.00 | | 1 254 858.00 | 1 254 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 368.00 | 3 472 368.00 | | 3 472 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977 911.00 | | 3 977 911.00 | 3 977 911.00 |
VB T. V. A. | 151 579.00 | 151 579.00 | | 151 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 308 865.00 | 1 054 742.00 | 6 078 206.00 | 7 308 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 372 709.00 | 5 372 709.00 | | 5 372 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652 682.00 | 652 682.00 | | 652 682.00 |
VP Divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 289.00 | 363 289.00 | | 363 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350 786.00 | 1 350 786.00 | | 1 350 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 251 482.00 | 6 018 713.00 | 5 232 769.00 | 11 251 482.00 |
VW T.V.A. | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 975 719.00 | 10 721 596.00 | 6 078 206.00 | 16 975 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |