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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 360.00 | 1 108.00 | 6 252.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 841.00 | 10 241.00 | 52 600.00 | 62 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 5 971.00 | 769.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 150.00 | 17 320.00 | 77 830.00 | 95 150.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 149.00 | 17 320.00 | 153 830.00 | 171 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 77 380.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202.00 | -6 078.00 | | 1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 997.00 | | | -15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 56 304.00 | 72 302.00 | | 56 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 1 652.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 1 440.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 525.00 | 3 092.00 | | 97 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 830.00 | 75 394.00 | | 153 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 860.00 | 3 092.00 | | 36 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 215.00 | 17 866.00 | 146 081.00 | 128 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 215.00 | 17 866.00 | 146 081.00 | 128 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 997.00 | | | -15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524.00 | | 88 626.00 | 6 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | | 63 866.00 | 5 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 2 400.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 11 605.00 | | 5 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 10 497.00 | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 415.00 | 11 750.00 | 47 602.00 | 72 415.00 |
VI Groupe et associés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 525.00 | 36 860.00 | 47 602.00 | 97 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 547.00 | | | 42 547.00 |