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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 360.00 | 4 052.00 | 3 308.00 | 7 360.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 840.00 | 35 704.00 | 29 136.00 | 64 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 7 044.00 | 3 593.00 | 10 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 046.00 | 46 800.00 | 54 246.00 | 101 046.00 |
BT Marchandises | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
CF Disponibilités | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 342.00 | | 127 342.00 | 127 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 388.00 | 46 800.00 | 181 588.00 | 228 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 001.00 | 55 204.00 | | 76 001.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 296.00 | 21 174.00 | | 39 296.00 |
DL TOTAL (I) | 116 775.00 | 77 479.00 | | 116 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 685.00 | 60 631.00 | | 48 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 9 451.00 | | 3 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 802.00 | 7 999.00 | | 11 802.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 813.00 | 78 430.00 | | 64 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 588.00 | 155 908.00 | | 181 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 334.00 | 78 430.00 | | 28 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 319.00 | 26 174.00 | 304 493.00 | 278 319.00 |
FG Production vendue services | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 992.00 | 26 174.00 | 308 167.00 | 281 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 966.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 659.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 688.00 | 213 166.00 | | 321 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 392.00 | 191 992.00 | | 282 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 296.00 | 21 174.00 | | 39 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 715.00 | | 4 331.00 | 96 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | | 4 331.00 | 71 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834.00 | 14 966.00 | | 31 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | 1 472.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 254.00 | 13 494.00 | | 29 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 633.00 | 12 154.00 | 36 479.00 | 48 633.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 813.00 | 28 334.00 | 36 479.00 | 64 813.00 |