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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 130.00 | | 313 130.00 | 313 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 801.00 | 53 464.00 | 9 338.00 | 62 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 782.00 | 60 953.00 | 40 828.00 | 101 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 713.00 | 114 417.00 | 363 296.00 | 477 713.00 |
BT Marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 866.00 | | 89 866.00 | 89 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 578.00 | 114 417.00 | 453 161.00 | 567 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DG Autres réserves | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DL TOTAL (I) | 352 056.00 | | | 352 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 161.00 | | | 453 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 390.00 | | | 100 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 094.00 | | 7 129.00 | 473 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 477 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 164 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 130.00 | | | 313 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 964.00 | | 7 129.00 | 159 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 106.00 | 12 821.00 | 2 510.00 | 104 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 106.00 | 12 821.00 | 2 510.00 | 104 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 210.00 | 8 494.00 | 716.00 | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VW T.V.A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 105.00 | 100 390.00 | 716.00 | 101 105.00 |