| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 130.00 | | 313 130.00 | 313 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 858.00 | 56 583.00 | 5 275.00 | 61 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 571.00 | 68 666.00 | 35 905.00 | 104 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 559.00 | 125 249.00 | 354 310.00 | 479 559.00 |
BT Marchandises | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 968.00 | 125 249.00 | 442 718.00 | 567 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DG Autres réserves | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
DL TOTAL (I) | 367 372.00 | | | 367 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 718.00 | | | 442 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 713.00 | | 2 789.00 | 477 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 479 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 166 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 130.00 | | | 313 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 583.00 | | 2 789.00 | 164 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 417.00 | 11 776.00 | 943.00 | 114 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 417.00 | 11 776.00 | 943.00 | 114 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 719.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |