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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 3 302.00 | 10 352.00 | 13 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 530.00 | 70 995.00 | 5 536.00 | 76 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 205.00 | 120 615.00 | 46 590.00 | 167 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 039.00 | 194 912.00 | 74 127.00 | 269 039.00 |
BT Marchandises | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BZ Autres créances | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 755.00 | | 213 755.00 | 213 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 794.00 | 194 912.00 | 287 882.00 | 482 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 20 983.00 | 42 429.00 | | 20 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 803.00 | -21 446.00 | | -8 803.00 |
DL TOTAL (I) | 73 780.00 | 82 583.00 | | 73 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 438.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 002.00 | 30 534.00 | | 31 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 922.00 | 137 743.00 | | 150 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 321.00 | 49 424.00 | | 29 321.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 1 995.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 102.00 | 220 134.00 | | 214 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 882.00 | 302 717.00 | | 287 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 102.00 | 220 134.00 | | 214 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 517.00 | | 490 517.00 | 490 517.00 |
FG Production vendue services | 212 689.00 | | 212 689.00 | 212 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 206.00 | | 703 206.00 | 703 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 199.00 | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 340.00 | 15 148.00 | | 15 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 805.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 805.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -805.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 794.00 | 770 205.00 | | 721 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 596.00 | 791 651.00 | | 730 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 803.00 | -21 446.00 | | -8 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 328.00 | | 2 711.00 | 266 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 214.00 | | 2 522.00 | 241 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 460.00 | | 189.00 | 11 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 889.00 | 16 023.00 | | 178 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 2 724.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 311.00 | 13 299.00 | | 178 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VP Divers | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 506.00 | 19 388.00 | 118.00 | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 423.00 | 51 655.00 | 11 768.00 | 63 423.00 |