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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 654.00 | 5 995.00 | 7 658.00 | 13 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 550.00 | 73 044.00 | 5 506.00 | 78 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 205.00 | 130 680.00 | 36 525.00 | 167 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 059.00 | 209 719.00 | 61 340.00 | 271 059.00 |
BT Marchandises | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CF Disponibilités | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 070.00 | 209 719.00 | 210 350.00 | 420 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 12 180.00 | 20 983.00 | | 12 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 944.00 | -8 803.00 | | -23 944.00 |
DL TOTAL (I) | 49 836.00 | 73 780.00 | | 49 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 435.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 659.00 | 150 922.00 | | 136 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 758.00 | 29 321.00 | | 18 758.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 2 422.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 514.00 | 214 102.00 | | 160 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 350.00 | 287 882.00 | | 210 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 514.00 | 214 102.00 | | 160 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 777.00 | | 322 777.00 | 322 777.00 |
FG Production vendue services | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 387.00 | | 460 387.00 | 460 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 728.00 | -40.00 | | 63 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 974.00 | 721 794.00 | | 529 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 919.00 | 730 596.00 | | 553 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 944.00 | -8 803.00 | | -23 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 039.00 | | 2 020.00 | 269 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 736.00 | | 2 020.00 | 243 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 912.00 | 14 808.00 | | 194 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 2 694.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 610.00 | 12 114.00 | | 191 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 856.00 | 15 842.00 | 14.00 | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 843.00 | 43 179.00 | 11 664.00 | 54 843.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 514.00 | 160 514.00 | | 160 514.00 |