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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 422.00 | 99 044.00 | 62 379.00 | 161 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 192.00 | 99 044.00 | 163 149.00 | 262 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
084 Disponibilités | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
110 Total général Actif | 338 168.00 | 99 044.00 | 239 124.00 | 338 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 066.00 | | | 181 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
230 Autres produits | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 971.00 | | | 225 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
252 Charges sociales | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
262 Autres charges | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 306.00 | | | -10 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11.00 | | | 11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11.00 | | | -11.00 |