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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 520.00 | 139 044.00 | 49 476.00 | 188 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 290.00 | 139 044.00 | 150 246.00 | 289 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
060 Stock marchandises | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
110 Total général Actif | 372 494.00 | 139 044.00 | 233 450.00 | 372 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 135.00 | | | -7 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
252 Charges sociales | 407.00 | | | 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 054.00 | | | 124 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255.00 | | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 038.00 | | | 286 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 516.00 | | | 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -516.00 | | | -516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 201.00 | | | 11 201.00 |