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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 467.00 | 43 967.00 | 18 500.00 | 62 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CF Disponibilités | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 914.00 | | 116 914.00 | 116 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 381.00 | 43 967.00 | 135 414.00 | 179 381.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 091.00 | -3 654.00 | | -3 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389.00 | 562.00 | | 11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 30 297.00 | 18 909.00 | | 30 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 012.00 | 74 381.00 | | 94 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 874.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 703.00 | 8 228.00 | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 116.00 | 85 483.00 | | 105 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 414.00 | 104 392.00 | | 135 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 116.00 | 85 483.00 | | 105 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 911.00 | 12 442.00 | | 7 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 121.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 121.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -121.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 954.00 | 35 261.00 | | 38 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 566.00 | 34 698.00 | | 27 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 389.00 | 562.00 | | 11 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VI Groupe et associés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |