| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 467.00 | 43 967.00 | 18 500.00 | 62 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 203.00 | 43 967.00 | 104 236.00 | 148 203.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
DH Report à nouveau | | -3 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 447.00 | 11 389.00 | | -3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 26 850.00 | 30 297.00 | | 26 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 741.00 | 94 012.00 | | 66 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 2 401.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179.00 | 8 703.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 386.00 | 105 116.00 | | 77 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 236.00 | 135 414.00 | | 104 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 386.00 | 105 116.00 | | 77 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 029.00 | 38 954.00 | | 36 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 476.00 | 27 566.00 | | 39 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 447.00 | 11 389.00 | | -3 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VC Groupe et associés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VI Groupe et associés | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |