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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 576.00 | 2 192.00 | 4 384.00 | 6 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 383.00 | 77 840.00 | 100 543.00 | 178 383.00 |
040 Immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 159.00 | 80 032.00 | 302 127.00 | 382 159.00 |
060 Stock marchandises | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
084 Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
110 Total général Actif | 454 530.00 | 80 032.00 | 374 498.00 | 454 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 831.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 032.00 | | | 360 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |