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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 576.00 | 4 384.00 | 2 192.00 | 6 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 314.00 | 94 581.00 | 98 734.00 | 193 314.00 |
040 Immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 090.00 | 98 965.00 | 298 126.00 | 397 090.00 |
060 Stock marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
084 Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
110 Total général Actif | 484 782.00 | 98 965.00 | 385 817.00 | 484 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 932.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 159.00 | | | 382 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |