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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247 287.00 | 168 817.00 | 78 470.00 | 247 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 397.00 | 3 049.00 | 2 348.00 | 5 397.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 564.00 | 171 865.00 | 81 698.00 | 253 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
072 Créances – Autres | 174 655.00 | | 174 655.00 | 174 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 336 483.00 | | 336 483.00 | 336 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 701.00 | | 706 701.00 | 706 701.00 |
110 Total général Actif | 960 264.00 | 171 865.00 | 788 399.00 | 960 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 543 256.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 923.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 205.00 | | | 226 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 437.00 | | | 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -437.00 | | | -437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |