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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 021.00 | 208 478.00 | 195 542.00 | 404 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 102.00 | | 255 102.00 | 255 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 827.00 | 7 941.00 | 10 887.00 | 18 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 080.00 | 216 419.00 | 467 661.00 | 684 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 204.00 | | 286 204.00 | 286 204.00 |
BZ Autres créances | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
CF Disponibilités | 335 900.00 | | 335 900.00 | 335 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 517.00 | | 783 517.00 | 783 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 597.00 | 216 419.00 | 1 251 178.00 | 1 467 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 086.00 | 511 086.00 | | 511 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -74 218.00 | -10 826.00 | | -74 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 024.00 | -63 392.00 | | 72 024.00 |
DL TOTAL (I) | 542 262.00 | 470 238.00 | | 542 262.00 |
DN Avances conditionnées | 97 917.00 | 43 750.00 | | 97 917.00 |
DO TOTAL (II) | 97 917.00 | 43 750.00 | | 97 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 509.00 | 39 577.00 | | 229 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 255.00 | 61 456.00 | | 109 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 991.00 | 86 429.00 | | 146 991.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 7 151.00 | | 3 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 443.00 | 43 889.00 | | 77 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 000.00 | 282 753.00 | | 611 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 178.00 | 796 741.00 | | 1 251 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 020.00 | 282 753.00 | | 358 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 154.00 | | 297 925.00 | 386 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 814.00 | | 292 308.00 | 366 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | | 5 617.00 | 13 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 027.00 | 70 391.00 | | 146 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 201.00 | 66 277.00 | | 142 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | 4 114.00 | | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 286 204.00 | 286 204.00 | | 286 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 509.00 | 20 779.00 | 208 730.00 | 229 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 747.00 | 447 617.00 | 6 130.00 | 453 747.00 |
VW T.V.A. | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 000.00 | 358 020.00 | 252 980.00 | 611 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 2 198.00 | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 202.00 | 23 362.00 | | 53 202.00 |
ST Autres comptes | 83 127.00 | 113 119.00 | | 83 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 941.00 | 18 258.00 | | 30 941.00 |
YT Sous‐traitance | 188 189.00 | 167 375.00 | | 188 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
YW Taxe professionnelle | | 47.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | 2 245.00 | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 037.00 | 364 040.00 | | 100 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 887.00 | 80 677.00 | | 60 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 529.00 | 322 114.00 | | 369 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |