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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 400.00 | 10.00 | 34 390.00 | 34 400.00 |
BF Prêts | 375 108.00 | | 375 108.00 | 375 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 508.00 | 10.00 | 409 498.00 | 409 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 501.00 | 10.00 | 429 491.00 | 429 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 202.00 | -9 160.00 | | -11 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | -2 042.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 70 630.00 | 68 797.00 | | 70 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 140 000.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 6 235.00 | | 8 240.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 110.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 860.00 | 146 345.00 | | 358 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 491.00 | 215 142.00 | | 429 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 811.00 | 8 446.00 | | 13 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 977.00 | 10 489.00 | | 11 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833.00 | -2 042.00 | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 102.00 | | 206 405.00 | 203 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 102.00 | | 206 405.00 | 203 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UP Prêts | 375 108.00 | | 375 108.00 | 375 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 176.00 | 2 067.00 | 375 108.00 | 377 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 860.00 | 358 860.00 | | 358 860.00 |