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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 400.00 | 10.00 | 33 390.00 | 33 400.00 |
BF Prêts | 345 653.00 | | 345 653.00 | 345 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 053.00 | 10.00 | 379 043.00 | 379 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 695.00 | 10.00 | 409 685.00 | 409 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 169.00 | -14 555.00 | | -18 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 064.00 | -3 613.00 | | -11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 50 767.00 | 61 831.00 | | 50 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 980.00 | 400 000.00 | | 346 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 9 723.00 | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 620.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 918.00 | 410 343.00 | | 358 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 685.00 | 472 174.00 | | 409 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 918.00 | 410 343.00 | | 358 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898.00 | 11 109.00 | | 4 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 962.00 | 14 723.00 | | 15 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 064.00 | -3 613.00 | | -11 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 329.00 | | -5 275.00 | 384 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 329.00 | | -5 275.00 | 384 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UP Prêts | 345 653.00 | 7 002.00 | 338 651.00 | 345 653.00 |
UX Autres créances clients | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VI Groupe et associés | 346 980.00 | 346 980.00 | | 346 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 083.00 | 14 431.00 | 338 651.00 | 353 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 918.00 | 358 918.00 | | 358 918.00 |