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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 157.00 | 14 157.00 | 10 000.00 | 24 157.00 |
AH Fonds commercial | 523 980.00 | | 523 980.00 | 523 980.00 |
AP Constructions | 723 221.00 | 172 698.00 | 550 523.00 | 723 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 173.00 | 15 009.00 | 93 164.00 | 108 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 350.00 | 44 929.00 | 127 421.00 | 172 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 003.00 | 246 793.00 | 1 338 210.00 | 1 585 003.00 |
BZ Autres créances | 359 283.00 | | 359 283.00 | 359 283.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 620.00 | | 365 620.00 | 365 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 623.00 | 246 793.00 | 1 703 830.00 | 1 950 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
DH Report à nouveau | 201 178.00 | 198 876.00 | | 201 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | 2 302.00 | | 39 648.00 |
DL TOTAL (I) | 309 215.00 | 269 568.00 | | 309 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 644.00 | 620 952.00 | | 772 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 928.00 | 330 711.00 | | 341 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 066.00 | 150 966.00 | | 96 066.00 |
EA Autres dettes | 183 977.00 | 49 499.00 | | 183 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 615.00 | 1 183 405.00 | | 1 394 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 830.00 | 1 475 838.00 | | 1 703 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 493.00 | 562 746.00 | | 677 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 523.00 | 294.00 | | 55 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 080.00 | | 230 923.00 | 1 354 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 670.00 | | 5 467.00 | 542 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 288.00 | | 225 457.00 | 778 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 827.00 | 113 966.00 | | 132 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 596.00 | 1 561.00 | | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 231.00 | 112 405.00 | | 120 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 928.00 | 341 928.00 | | 341 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VC Groupe et associés | 240 269.00 | 240 269.00 | | 240 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 406.00 | 392 406.00 | | 392 406.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 493.00 | 677 493.00 | | 677 493.00 |