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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 157.00 | 17 733.00 | 6 424.00 | 24 157.00 |
AH Fonds commercial | 523 980.00 | | 523 980.00 | 523 980.00 |
AP Constructions | 781 819.00 | 332 746.00 | 449 073.00 | 781 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 173.00 | 37 295.00 | 70 878.00 | 108 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 850.00 | 61 726.00 | 46 124.00 | 107 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 100.00 | 449 500.00 | 1 129 601.00 | 1 579 100.00 |
BZ Autres créances | 638 054.00 | | 638 054.00 | 638 054.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 836.00 | | 643 836.00 | 643 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 936.00 | 449 500.00 | 1 773 436.00 | 2 222 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
DH Report à nouveau | 270 192.00 | 240 826.00 | | 270 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 862.00 | 29 366.00 | | -328 862.00 |
DL TOTAL (I) | 9 720.00 | 338 582.00 | | 9 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 358.00 | 615 336.00 | | 769 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 000.00 | 457 533.00 | | 532 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 484.00 | 147 831.00 | | 160 484.00 |
EA Autres dettes | 301 852.00 | 157 291.00 | | 301 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 716.00 | 1 377 990.00 | | 1 763 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 436.00 | 1 716 572.00 | | 1 773 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 997.00 | 423 571.00 | | 1 576 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 071.00 | 62 781.00 | | 149 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 624.00 | 46.00 | 427 670.00 | 427 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 624.00 | 46.00 | 427 670.00 | 427 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 880.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | 1 289.00 | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 885.00 | 2 221.00 | | 52 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 885.00 | 2 221.00 | | 86 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 6 447.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 664.00 | 6 447.00 | | 40 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 221.00 | -4 226.00 | | 46 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 66 782.00 | | 36 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 468.00 | 1 338 832.00 | | 540 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 330.00 | 1 309 465.00 | | 869 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 862.00 | 29 366.00 | | -328 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 429.00 | | 49 171.00 | 1 594 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 500.00 | 1 579 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 500.00 | 997 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 136.00 | | | 548 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 171.00 | | 49 171.00 | 1 013 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 282.00 | 110 443.00 | 26 225.00 | 365 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 945.00 | 1 788.00 | | 15 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 337.00 | 108 655.00 | 26 225.00 | 349 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 852.00 | 301 852.00 | | 301 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VC Groupe et associés | 582 507.00 | 582 507.00 | | 582 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 381.00 | 227 348.00 | 104 221.00 | 344 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 977.00 | 355 292.00 | 23 894.00 | 424 977.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 206.00 | 673 206.00 | | 673 206.00 |
VW T.V.A. | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 716.00 | 1 576 997.00 | 128 115.00 | 1 763 716.00 |