| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 004.00 | 16 953.00 | 1 050.00 | 18 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 656.00 | 76 919.00 | 50 737.00 | 127 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 818.00 | 93 872.00 | 139 945.00 | 233 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 690.00 | | 247 690.00 | 247 690.00 |
BZ Autres créances | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CF Disponibilités | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 405.00 | | 323 405.00 | 323 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 223.00 | 93 872.00 | 463 350.00 | 557 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
DH Report à nouveau | 189 707.00 | | | 189 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 322 722.00 | | | 322 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 628.00 | | | 140 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 350.00 | | | 463 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 298.00 | | 313 298.00 | 313 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 298.00 | | 313 298.00 | 313 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 46 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 888.00 | | | 324 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 635.00 | | | 319 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 671.00 | | 35 125.00 | 250 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 979.00 | 233 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 979.00 | 145 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 514.00 | | 35 125.00 | 162 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 994.00 | 25 615.00 | 51 736.00 | 119 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 994.00 | 25 615.00 | 51 736.00 | 119 994.00 |