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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 138.00 | 114 064.00 | 23 073.00 | 137 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 299.00 | 132 068.00 | 111 230.00 | 243 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 043.00 | | 243 043.00 | 243 043.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 561.00 | | 358 561.00 | 358 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 861.00 | 132 068.00 | 469 792.00 | 601 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
DH Report à nouveau | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 345 182.00 | | | 345 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 792.00 | | | 469 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 719.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 294.00 | | | 203 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 814.00 | | | 173 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 299.00 | | | 243 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 142.00 | | | 155 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 348.00 | 27 720.00 | | 104 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 348.00 | 27 720.00 | | 104 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 243 043.00 | 243 043.00 | | 243 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 846.00 | 21 488.00 | 46 358.00 | 67 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 695.00 | 253 695.00 | | 253 695.00 |
VW T.V.A. | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 610.00 | 75 591.00 | 49 018.00 | 124 610.00 |