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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 33 387.00 | 14 613.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 469.00 | 47.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 516.00 | 35 856.00 | 14 660.00 | 50 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | 29 126.00 | 5 825.00 | 34 951.00 |
BZ Autres créances | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 366.00 | 29 126.00 | 56 240.00 | 85 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 882.00 | 64 982.00 | 70 900.00 | 135 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 001.00 | 9 855.00 | | 26 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | 9 600.00 | | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 255.00 | | 2 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VB T. V. A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VW T.V.A. | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 101.00 | | | 7 101.00 |