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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 42 987.00 | 5 013.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | 42 987.00 | 5 013.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | 29 126.00 | 5 825.00 | 34 951.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 934.00 | 29 126.00 | 49 808.00 | 78 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 934.00 | 72 112.00 | 54 821.00 | 126 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DH Report à nouveau | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 648.00 | | | -11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 48 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 856.00 | 9 647.00 | 2 516.00 | 35 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 387.00 | 9 600.00 | | 33 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 47.00 | 2 516.00 | 2 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 126.00 | 10 000.00 | | 29 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 933.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |