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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 239.00 | 749.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 884.00 | 2 751.00 | 4 132.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 022.00 | 7 140.00 | 4 882.00 | 12 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BZ Autres créances | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CF Disponibilités | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 787.00 | 7 140.00 | 140 646.00 | 147 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348.00 | 858.00 | | 1 348.00 |
DH Report à nouveau | 14 721.00 | 5 410.00 | | 14 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 497.00 | 10 380.00 | | 9 497.00 |
DL TOTAL (I) | 40 566.00 | 31 648.00 | | 40 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 878.00 | 1 306.00 | | 8 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 685.00 | 48 951.00 | | 74 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 397.00 | 11 236.00 | | 16 397.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 10 670.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 080.00 | 72 164.00 | | 100 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 646.00 | 103 812.00 | | 140 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 227.00 | | 211 227.00 | 211 227.00 |
FG Production vendue services | 162 716.00 | | 162 716.00 | 162 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 943.00 | | 373 943.00 | 373 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 684.00 | 349 643.00 | | 375 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 187.00 | 339 263.00 | | 366 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 497.00 | 10 380.00 | | 9 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907.00 | | 6 717.00 | 5 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 12 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 6 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | 749.00 | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | 5 968.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877.00 | 2 865.00 | 601.00 | 4 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 502.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 2 362.00 | 601.00 | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VC Groupe et associés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VI Groupe et associés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |