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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 239.00 | 749.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 975.00 | 6 495.00 | 2 480.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 114.00 | 10 884.00 | 3 230.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 064.00 | 10 884.00 | 182 179.00 | 193 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 906.00 | 24 066.00 | | 24 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | 840.00 | | 16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 58 203.00 | 41 406.00 | | 58 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 2 782.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 391.00 | 75 591.00 | | 81 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 657.00 | 15 860.00 | | 12 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 977.00 | 94 233.00 | | 123 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 179.00 | 135 640.00 | | 182 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 739.00 | | 206 739.00 | 206 739.00 |
FG Production vendue services | 143 064.00 | | 143 064.00 | 143 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 803.00 | | 349 803.00 | 349 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 364.00 | 335 681.00 | | 352 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 567.00 | 334 841.00 | | 335 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 797.00 | 840.00 | | 16 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 022.00 | | 3 199.00 | 12 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 14 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 8 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | 3 199.00 | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 463.00 | 2 306.00 | 885.00 | 9 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 2 306.00 | 885.00 | 5 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
UX Autres créances clients | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 267.00 | 79 267.00 | | 79 267.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |