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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235.00 | 890.00 | 345.00 | 1 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 035.00 | 23 263.00 | 26 772.00 | 50 035.00 |
BF Prêts | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 717.00 | 26 580.00 | 29 137.00 | 55 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 865.00 | | 324 865.00 | 324 865.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CF Disponibilités | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 323.00 | | 529 323.00 | 529 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 040.00 | 26 580.00 | 558 460.00 | 585 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -481 075.00 | -295 697.00 | | -481 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 647.00 | -185 377.00 | | -39 647.00 |
DL TOTAL (I) | 14 078.00 | 53 725.00 | | 14 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 446.00 | 265 052.00 | | 280 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 23 164.00 | | 18 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 706.00 | 244 273.00 | | 237 706.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | 470.00 | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 382.00 | 532 961.00 | | 544 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 460.00 | 586 686.00 | | 558 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 446.00 | | | 280 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 9 960.00 | | 16 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 192.00 | 9 960.00 | | 14 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 282.00 | 288 282.00 | | 288 282.00 |
UP Prêts | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 324 865.00 | 324 865.00 | | 324 865.00 |
VP Divers | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 706.00 | 237 706.00 | | 237 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 158.00 | 374 139.00 | 2 019.00 | 376 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 382.00 | 544 382.00 | | 544 382.00 |