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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 278.00 | 2 980.00 | 3 297.00 | 6 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 1 597.00 | 3 569.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 846.00 | 35 040.00 | 32 807.00 | 67 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 770.00 | 39 617.00 | 59 154.00 | 98 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 544.00 | | 972 544.00 | 972 544.00 |
BZ Autres créances | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
CF Disponibilités | 289 854.00 | | 289 854.00 | 289 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 997.00 | | 1 347 997.00 | 1 347 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 768.00 | 39 617.00 | 1 407 151.00 | 1 446 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -587 111.00 | -677 810.00 | | -587 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | 90 699.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | -47 026.00 | -52 311.00 | | -47 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 649.00 | | | 280 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 908.00 | 462 315.00 | | 468 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 059.00 | 49 461.00 | | 275 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 208.00 | 222 654.00 | | 388 208.00 |
EA Autres dettes | 41 354.00 | 98 364.00 | | 41 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 177.00 | 832 794.00 | | 1 454 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 151.00 | 780 483.00 | | 1 407 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 177.00 | 832 794.00 | | 1 454 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 833.00 | | 34 948.00 | 63 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 98 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | 3 850.00 | 2 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 914.00 | | 31 098.00 | 41 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 442.00 | 7 174.00 | | 32 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 553.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 015.00 | 6 622.00 | | 30 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -29 845.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 059.00 | 275 059.00 | | 275 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
UP Prêts | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UX Autres créances clients | 972 544.00 | 972 544.00 | | 972 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
VB T. V. A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 649.00 | 280 649.00 | | 280 649.00 |
VI Groupe et associés | 468 908.00 | 468 908.00 | | 468 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 160.00 | 1 067 160.00 | | 1 067 160.00 |
VW T.V.A. | 203 231.00 | 203 231.00 | | 203 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 177.00 | 1 454 177.00 | | 1 454 177.00 |