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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 5 622.00 | 208.00 | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 6 574.00 | 4 776.00 | 11 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 710.00 | 12 196.00 | 192 514.00 | 204 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 726.00 | | 197 726.00 | 197 726.00 |
BZ Autres créances | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 256.00 | | 416 256.00 | 416 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 966.00 | 12 196.00 | 608 770.00 | 620 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 571.00 | | | 192 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DL TOTAL (I) | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 770.00 | | | 608 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 956.00 | | | 324 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 710.00 | | | 204 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 830.00 | | | 188 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | 2 927.00 | | 9 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989.00 | 633.00 | | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 2 294.00 | | 4 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 305.00 | | 11 805.00 | 24 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 394.00 | 180 394.00 | | 180 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
VI Groupe et associés | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 198.00 | 248 698.00 | 4 500.00 | 253 198.00 |
VW T.V.A. | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 956.00 | 324 956.00 | | 324 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 460.00 | | | 225 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |