| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 711.00 | 239.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 9 475.00 | 1 875.00 | 11 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 830.00 | 16 185.00 | 189 645.00 | 205 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
CF Disponibilités | 201 251.00 | | 201 251.00 | 201 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 135.00 | | 376 135.00 | 376 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 965.00 | 16 185.00 | 565 779.00 | 581 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 302 949.00 | | | 302 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 831.00 | | | 262 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 779.00 | | | 565 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 781.00 | | | 261 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 020.00 | | 440 020.00 | 440 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 020.00 | | 440 020.00 | 440 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 249.00 | | | -11 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 172.00 | | | 471 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 602.00 | | | 454 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 710.00 | | 1 120.00 | 204 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 830.00 | | 1 120.00 | 188 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 135.00 | 2 051.00 | | 14 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 881.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 1 170.00 | | 8 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VI Groupe et associés | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 898.00 | 94 398.00 | 4 500.00 | 98 898.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 781.00 | 261 781.00 | | 261 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 198.00 | | | 188 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |