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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 168.00 | 51.00 | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 7 261.00 | 26 876.00 | 34 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 356.00 | 7 429.00 | 34 928.00 | 42 356.00 |
060 Stock marchandises | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
072 Créances – Autres | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
110 Total général Actif | 76 444.00 | 7 429.00 | 69 015.00 | 76 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 297.00 | 109 971.00 | | 85 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 409.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 503.00 | 110 379.00 | | 91 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 593.00 | 52 268.00 | | 49 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 890.00 | -5 142.00 | | 2 890.00 |
242 Autres charges externes. | 40 285.00 | 52 606.00 | | 40 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 4 808.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 132.00 | 7 530.00 | | 10 132.00 |
252 Charges sociales | 1 798.00 | 345.00 | | 1 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 831.00 | 776.00 | | 11 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 777.00 | 113 192.00 | | 118 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 274.00 | -2 812.00 | | -27 274.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 930.00 | | |
294 Charges financières | 882.00 | 3 443.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 635.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 306.00 | 39.00 | | -28 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 147.00 | | | 147.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 193.00 | | | 9 193.00 |