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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 168.00 | 51.00 | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 441.00 | 15 482.00 | 23 959.00 | 39 441.00 |
040 Immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 503.00 | 15 650.00 | 36 853.00 | 52 503.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
110 Total général Actif | 101 735.00 | 15 650.00 | 86 084.00 | 101 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 485.00 | 85 297.00 | | 82 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 185.00 | 5 000.00 | | 1 185.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 1 206.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 955.00 | 91 503.00 | | 83 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 241.00 | 49 593.00 | | 41 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 213.00 | 2 890.00 | | 1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 40 116.00 | 40 285.00 | | 40 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 2 248.00 | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 762.00 | 10 132.00 | | 5 762.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | 1 798.00 | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 221.00 | 11 831.00 | | 8 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 196.00 | 118 777.00 | | 100 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 241.00 | -27 274.00 | | -16 241.00 |
280 Produits financiers | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | 882.00 | | 2 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 260.00 | 150.00 | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 101.00 | -28 306.00 | | -19 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 189.00 | | | 189.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 285.00 | | | 7 285.00 |