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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 051.00 | 130 709.00 | 195 342.00 | 326 051.00 |
040 Immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 817.00 | 130 709.00 | 388 108.00 | 518 817.00 |
060 Stock marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
072 Créances – Autres | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
084 Disponibilités | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
110 Total général Actif | 565 056.00 | 130 709.00 | 434 347.00 | 565 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -389 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 320.00 | 276 832.00 | | 250 320.00 |
224 Production immobilisée | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 167.00 | | |
230 Autres produits | 84.00 | 8 227.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 189.00 | 301 983.00 | | 255 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 701.00 | 80 968.00 | | 59 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 076.00 | -5 604.00 | | 1 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 651.00 | 625.00 | | 651.00 |
242 Autres charges externes. | 103 145.00 | 255 267.00 | | 103 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 22 708.00 | | 4 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 612.00 | 130 528.00 | | 65 612.00 |
252 Charges sociales | 13 694.00 | 25 804.00 | | 13 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 947.00 | 79 762.00 | | 50 947.00 |
262 Autres charges | 14 351.00 | 35 719.00 | | 14 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 733.00 | 625 776.00 | | 313 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 544.00 | -323 793.00 | | -58 544.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 057.00 | 1 494.00 | | 5 057.00 |
294 Charges financières | 8 712.00 | 14 342.00 | | 8 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 321.00 | -336 621.00 | | -63 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 572.00 | | | 518 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245.00 | | | 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |