| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 051.00 | 181 656.00 | 144 395.00 | 326 051.00 |
040 Immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 167.00 | 181 656.00 | 337 511.00 | 519 167.00 |
060 Stock marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
084 Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
110 Total général Actif | 562 601.00 | 181 656.00 | 380 945.00 | 562 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -399 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -441 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 674 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 319.00 | 250 320.00 | | 272 319.00 |
224 Production immobilisée | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
230 Autres produits | | 84.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 676.00 | 255 189.00 | | 277 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 608.00 | 59 701.00 | | 63 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 192.00 | 1 076.00 | | -2 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | 651.00 | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 101 423.00 | 103 145.00 | | 101 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 4 557.00 | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 908.00 | 65 612.00 | | 73 908.00 |
252 Charges sociales | 15 107.00 | 13 694.00 | | 15 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
262 Autres charges | 13 643.00 | 14 351.00 | | 13 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 737.00 | 313 733.00 | | 321 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 061.00 | -58 544.00 | | -44 061.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 057.00 | | |
294 Charges financières | 6 941.00 | 8 712.00 | | 6 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 1 122.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 192.00 | -63 321.00 | | -51 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 817.00 | | | 518 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |