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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 439.00 | 31 741.00 | 33 698.00 | 65 439.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 820.00 | 31 741.00 | 34 079.00 | 65 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
110 Total général Actif | 140 857.00 | 31 741.00 | 109 116.00 | 140 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 009.00 | 114 056.00 | | 137 009.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 009.00 | 114 066.00 | | 137 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 758.00 | -15.00 | | 758.00 |
242 Autres charges externes. | 69 018.00 | 60 379.00 | | 69 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 639.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 711.00 | 4 492.00 | | 15 711.00 |
252 Charges sociales | 3 193.00 | 531.00 | | 3 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 094.00 | 10 702.00 | | 16 094.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 139.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 971.00 | 76 867.00 | | 105 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 038.00 | 37 200.00 | | 31 038.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 518.00 | | 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 255.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 5 453.00 | | 4 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 797.00 | 30 974.00 | | 25 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 138.00 | | | 8 138.00 |