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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 728.00 | 29 994.00 | 35 734.00 | 65 728.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 221.00 | 29 994.00 | 36 227.00 | 66 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
110 Total général Actif | 128 730.00 | 29 994.00 | 98 736.00 | 128 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 516.00 | 147 055.00 | | 106 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
230 Autres produits | 8 388.00 | 1.00 | | 8 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 037.00 | 147 056.00 | | 139 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 77 190.00 | 85 630.00 | | 77 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 422.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 976.00 | 37 952.00 | | 40 976.00 |
252 Charges sociales | 10 786.00 | 11 079.00 | | 10 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 845.00 | 21 365.00 | | 18 845.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 579.00 | 157 459.00 | | 149 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 541.00 | -10 404.00 | | -10 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 453.00 | 7 588.00 | | 6 453.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 813.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 583.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 310.00 | -4 211.00 | | -5 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 714.00 | | | 4 714.00 |