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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 1 778.00 | 2 257.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036.00 | 1 778.00 | 2 257.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 149.00 | | 158 149.00 | 158 149.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CF Disponibilités | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 625.00 | | 165 625.00 | 165 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 374.00 | | 423 374.00 | 423 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 410.00 | 1 778.00 | 425 631.00 | 427 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
DL TOTAL (I) | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 396.00 | | | 300 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 812.00 | | | 361 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 631.00 | | | 425 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 812.00 | | | 361 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370.00 | | 665.00 | 3 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | 665.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 1 146.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 1 148.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 396.00 | 300 396.00 | | 300 396.00 |
UX Autres créances clients | 158 149.00 | 158 149.00 | | 158 149.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 120.00 | 331 120.00 | | 331 120.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 812.00 | 361 812.00 | | 361 812.00 |