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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 286.00 | 4 019.00 | 2 267.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 286.00 | 4 019.00 | 2 267.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
BZ Autres créances | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CF Disponibilités | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 417.00 | | 344 417.00 | 344 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 704.00 | 4 019.00 | 346 685.00 | 350 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 536.00 | | | 242 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 685.00 | | | 346 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 536.00 | | | 242 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036.00 | | 2 250.00 | 4 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | | 2 250.00 | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 894.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 894.00 | | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
UX Autres créances clients | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VB T. V. A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VI Groupe et associés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VP Divers | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 006.00 | 148 006.00 | | 148 006.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 536.00 | 242 536.00 | | 242 536.00 |