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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 842.00 | | 1 806 842.00 | 1 806 842.00 |
BZ Autres créances | 270 104.00 | | 270 104.00 | 270 104.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 946.00 | | 282 946.00 | 282 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 788.00 | | 2 089 788.00 | 2 089 788.00 |
CU Autres participations | 1 806 842.00 | | 1 806 842.00 | 1 806 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 447.00 | | | 220 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 626.00 | 222 447.00 | | 246 626.00 |
DK Provisions réglementées | 21 953.00 | 10 397.00 | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 511 026.00 | 252 843.00 | | 511 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 623.00 | 1 691 627.00 | | 1 578 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 468.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 762.00 | 1 695 095.00 | | 1 578 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 788.00 | 1 947 939.00 | | 2 089 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 432.00 | 127 253.00 | | 239 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 557.00 | 10 397.00 | | 11 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 10 397.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 557.00 | -10 397.00 | | -11 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 104.00 | 264 107.00 | | 270 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 478.00 | 41 660.00 | | 23 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 626.00 | 222 447.00 | | 246 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 437.00 | 136 406.00 | | 1 670 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 806 842.00 | | | 1 806 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 806 842.00 | | | 1 806 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 437.00 | 136 406.00 | | 1 670 437.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 397.00 | 11 557.00 | | 10 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 397.00 | 11 557.00 | | 10 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 623.00 | 239 293.00 | 886 466.00 | 1 578 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 104.00 | 270 104.00 | | 270 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 104.00 | 270 104.00 | | 270 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 762.00 | 239 432.00 | 886 466.00 | 1 578 762.00 |