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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 468.00 | | 2 796 468.00 | 2 796 468.00 |
BZ Autres créances | 652 696.00 | | 652 696.00 | 652 696.00 |
CF Disponibilités | 601 319.00 | | 601 319.00 | 601 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 014.00 | | 1 254 014.00 | 1 254 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 482.00 | | 4 050 482.00 | 4 050 482.00 |
CU Autres participations | 2 796 468.00 | | 2 796 468.00 | 2 796 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 434.00 | 882 744.00 | | 1 252 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 746.00 | 369 690.00 | | 1 040 746.00 |
DK Provisions réglementées | 72 332.00 | 54 928.00 | | 72 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 512.00 | 1 329 361.00 | | 2 387 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 059.00 | 2 006 361.00 | | 1 662 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 857.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 971.00 | 2 007 218.00 | | 1 662 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 482.00 | 3 336 579.00 | | 4 050 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 354.00 | 354 299.00 | | 354 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 404.00 | -17 404.00 | | -17 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 823.00 | 407 709.00 | | 1 075 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 077.00 | 38 019.00 | | 35 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 746.00 | 369 690.00 | | 1 040 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 468.00 | | | 2 796 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796 468.00 | | | 2 796 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 059.00 | 353 442.00 | 1 180 554.00 | 1 662 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 474.00 | | | 342 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 494.00 | 645 494.00 | | 645 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 696.00 | 652 696.00 | | 652 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 971.00 | 354 354.00 | 1 180 554.00 | 1 662 971.00 |