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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 972.00 | 972.00 | 25 000.00 | 25 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 401.00 | 35 278.00 | 156 123.00 | 191 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 207.00 | 36 250.00 | 188 957.00 | 225 207.00 |
BT Marchandises | 44 899.00 | 5 271.00 | 39 627.00 | 44 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BZ Autres créances | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
CF Disponibilités | 127 408.00 | | 127 408.00 | 127 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 580.00 | 5 271.00 | 260 309.00 | 265 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 788.00 | 41 521.00 | 449 267.00 | 490 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 036.00 | | | -120 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 483.00 | -120 036.00 | | -24 483.00 |
DL TOTAL (I) | -94 520.00 | -70 036.00 | | -94 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 748.00 | 262 829.00 | | 218 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | 20 652.00 | | 20 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 608.00 | 87 819.00 | | 151 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 612.00 | 53 156.00 | | 100 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | 32 389.00 | | 37 102.00 |
EA Autres dettes | 15 028.00 | 48.00 | | 15 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 787.00 | 456 895.00 | | 543 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 267.00 | 386 859.00 | | 449 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 042.00 | 69 141.00 | 611 183.00 | 542 042.00 |
FG Production vendue services | 161 133.00 | | 161 133.00 | 161 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 176.00 | 69 141.00 | 772 317.00 | 703 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 057.00 | 160 811.00 | | 775 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 541.00 | 280 847.00 | | 799 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 483.00 | -120 036.00 | | -24 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 402.00 | | | 191 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 171.00 | 21 079.00 | | 15 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 322.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 20 757.00 | | 14 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 625.00 | 44 330.00 | 163 752.00 | 218 625.00 |
VI Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 255.00 | 87 421.00 | 7 834.00 | 95 255.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 179.00 | 217 884.00 | 163 752.00 | 392 179.00 |