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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 972.00 | 972.00 | 25 000.00 | 25 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 513.00 | 93 889.00 | 120 624.00 | 214 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 319.00 | 94 861.00 | 153 458.00 | 248 319.00 |
BT Marchandises | 63 349.00 | 20 781.00 | 42 569.00 | 63 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
CF Disponibilités | 186 563.00 | | 186 563.00 | 186 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 239.00 | 20 781.00 | 545 459.00 | 566 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 558.00 | 115 642.00 | 698 917.00 | 814 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 997.00 | -116 346.00 | | -55 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 563.00 | 60 349.00 | | 76 563.00 |
DL TOTAL (I) | 70 567.00 | -5 997.00 | | 70 567.00 |
DP Provisions pour risques | 10 395.00 | 7 279.00 | | 10 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 395.00 | 7 279.00 | | 10 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 863.00 | 129 769.00 | | 84 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 604.00 | 39 902.00 | | 27 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 961.00 | 201 805.00 | | 297 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 127.00 | 65 312.00 | | 150 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 068.00 | 45 279.00 | | 57 068.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 114.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 955.00 | 482 182.00 | | 617 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 917.00 | 483 464.00 | | 698 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 009.00 | 280 377.00 | | 278 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 346.00 | | 14 973.00 | 233 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 540.00 | | 14 973.00 | 199 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 443.00 | 18 418.00 | | 76 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 471.00 | 18 418.00 | | 75 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 279.00 | 10 395.00 | 7 279.00 | 7 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 983.00 | 20 781.00 | 14 983.00 | 14 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 983.00 | 20 781.00 | 14 983.00 | 14 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 261.00 | 31 176.00 | 22 261.00 | 22 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 176.00 | 22 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 127.00 | 150 127.00 | | 150 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VC Groupe et associés | 234 095.00 | 234 095.00 | | 234 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 863.00 | 42 879.00 | 41 984.00 | 84 863.00 |
VI Groupe et associés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 972.00 | 314 138.00 | 7 834.00 | 321 972.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 994.00 | 278 009.00 | 41 984.00 | 319 994.00 |