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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 030.00 | 5 539.00 | 46 491.00 | 52 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 943.00 | 5 539.00 | 728 404.00 | 733 943.00 |
BZ Autres créances | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 656.00 | 5 539.00 | 819 117.00 | 824 656.00 |
CU Autres participations | 681 913.00 | | 681 913.00 | 681 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 888.00 | | | -9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 286.00 | | | 476 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 669.00 | | | 280 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 005.00 | | | 809 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 117.00 | | | 819 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 457.00 | | | 404 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 669.00 | | | 280 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 888.00 | | | -9 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 733 943.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 681 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 539.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 669.00 | 326 669.00 | | 326 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 286.00 | 71 739.00 | 296 085.00 | 476 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
VP Divers | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 005.00 | 404 457.00 | 296 085.00 | 809 005.00 |