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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 030.00 | 14 903.00 | 37 127.00 | 52 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 943.00 | 14 903.00 | 719 040.00 | 733 943.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 999.00 | 14 903.00 | 721 096.00 | 735 999.00 |
CU Autres participations | 681 913.00 | | 681 913.00 | 681 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 888.00 | | | -9 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | -9 888.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 10 217.00 | 10 112.00 | | 10 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 548.00 | 476 286.00 | | 404 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 971.00 | 280 669.00 | | 261 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 1 250.00 | | 3 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 36 420.00 | 46 000.00 | | 36 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 879.00 | 809 005.00 | | 710 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 096.00 | 819 117.00 | | 721 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 971.00 | 404 457.00 | | 378 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 971.00 | | | 261 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 896.00 | 9 888.00 | | 20 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | -9 888.00 | | 105.00 |