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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 6 837.00 | 1 857.00 | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 151.00 | 105 772.00 | 14 378.00 | 120 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 501.00 | 226 404.00 | 37 096.00 | 263 501.00 |
AX Avances et acomptes | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 764.00 | 339 014.00 | 225 750.00 | 564 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 661.00 | | 154 661.00 | 154 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BZ Autres créances | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
CF Disponibilités | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 163.00 | | 361 163.00 | 361 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 928.00 | 339 014.00 | 586 913.00 | 925 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DG Autres réserves | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 824.00 | | | -22 824.00 |
DL TOTAL (I) | 237 583.00 | | | 237 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 329.00 | | | 349 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 913.00 | | | 586 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 883.00 | | | 280 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 322.00 | | 12 109.00 | 557 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 564 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 389 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 797.00 | | 1 695.00 | 161 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 868.00 | | 10 414.00 | 382 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 111.00 | 28 350.00 | 3 446.00 | 314 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 2 799.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 073.00 | 25 550.00 | 3 446.00 | 310 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 341.00 | 33 894.00 | 68 447.00 | 102 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VP Divers | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 467.00 | 180 029.00 | 11 438.00 | 191 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 330.00 | 280 883.00 | 68 447.00 | 349 330.00 |